三大凶兆同时出现,比特币大闪崩又逼近?

比特币开启下跌行情,周四凌晨美联储最新会议纪要公布后,跌势加剧,跌破45000美元,创12月初闪崩以来的最低水平。

随后,跌幅进一步扩大,截止发稿,比特币跌破43000美元/枚,日内跌逾6%。

加密货币平台FRNT Financial Inc.的首席执行官兼联合创始人Stephane Ouelette表示:

“美联储会议纪要是鹰派的,尽管存在围绕通胀、保值等方面的长期趋势,加密货币投资者的下意识反应往往是将其视为纯粹的风险资产。”

然而,比特币的形势可能远比表面看起来糟糕。交易量枯竭、期货未平仓量暴跌,活跃地址数量停滞不前,都困扰着它。

这些数据表明比特币投资者的“动物精神”在减弱。即使在下跌33%之后,曾经是加密货币市场稳定靠山的抄底买家也未出手。与此同时,在上个月的闪电崩盘中,价值数十亿美元的杠杆头寸被冲销后,新的投资者尚未填补这一空白。

加密交易公司Radkl的董事总经理吉姆·格雷科(Jim Greco)表示:

“去年5月份系统中有很多杠杆仓位,然后是11月份之前。可能很多人被淘汰了,他们需要被新的资本取代。”

比特币的投资热情在消退,交易活动萎靡。Messari编制的来自Kaiko的数据显示,在连续数月走低后,周二各交易所的交易量仅为48亿美元。这比一年前的131亿美元大幅下降,也远低于大约92亿美元的年均水平。

去年12月4日,比特币的价格在几分钟内暴跌超过20%,此后比特币的成交量一直没有突破100亿美元。根据Coinglass.com的数据,在那天下跌期间,投资者清算了大约24亿美元的多头和空头加密货币敞口。

FalconX机构报道负责人Aya Kantorovich说:

“我们过去会看到一些美国基金、对冲基金等基本上在每年最后几个小时都会重新配置风险资产,但今年我们看到交易量与上月初相比相对下降。我认为问题依然在于,我们是该避险还是冒险?”

期货市场的情况也相似。在去年10月底飙升至174亿美元的历史新高之后,芝加哥商品交易所比特币期货合约的未平仓合约现在约为106亿美元,下降了39%。

去年10月中旬第一个美国比特币期货ETF的面世曾引发交易狂潮,该ETF一度成为有记录以来交易量最大的基金之一。然而,热情迅速消退,在短短两天内吸引了超过10亿美元之后,现在ProShares比特币策略ETF管理的资产只有12亿美元。

在比特币萎靡不振的情况下,活跃地址(衡量交易活动的指标)的增长也停滞不前。Messari编制的CoinMetrics数据显示,目前这一数字约为971000,低于一年前的120万。

Kantorovich认为,这可能为短期、急剧的流动性紧缩奠定基础,从而导致类似于12月的闪电崩盘。他说:

“活跃地址越少,可能意味着存储在‘冷库’中的资产就越多。可交易的比特币越少,随着订单簿之间的流动性减少,可以预期波动性就越大。我认为你会看到一场非常迅速、非常短暂的闪崩,它会非常快速地清理掉市场上的未平仓合约,类似于我们在12月份看到的情况。”??

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